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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Lançado em: 10/11/2025 17:39:49

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/10/20250022959/20240001442/20250005495/20250012289/2025Despesa decorrente do pregao eletronico 90.146/2024. Ata de registro de precos nº 013/2025. Conforme NAD as fls. 797, processo 22.959/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de despesa N.F.Nº 122 - Valor Liquido: R$ 2.880,00 - Retencao de ISS- R$ 144,00 - Valor Liquido: R$ 2.736,00 Autorizacao de pagamento pag. 72 *Empresa Optante pelo Simples NacionalFrisports Adventure Radical Ltda23.352.392/0001-53R$ 2.880,00 R$ 2.736,00172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
29/10/20250013993/20240000467/20250005367/20250012309/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 77810 - R$ 35.305,50 - Retencao de IR: R$ 423,67 - Valor Liquido:R$ 34.881,83 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001) Autorizacoes de Pagamento as pags. 293MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA36.089.746/0001-60R$ 1.575.001,56 R$ 34.881,83150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000467/20250005366/20250012308/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 77518 - R$ 41.433,50 - Retencao de IR: R$ 497,20 - Valor Liquido:R$ 40.936,30 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001) Autorizacoes de Pagamento as pags. 286MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA36.089.746/0001-60R$ 1.575.001,56 R$ 40.936,30150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000467/20250005365/20250012307/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 76831 - R$ 56.369,30 - Retencao de IR: R$ 676,43 - Valor Liquido:R$ 55.692,87 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001) Autorizacoes de Pagamento as pags. 279MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA36.089.746/0001-60R$ 1.575.001,56 R$ 55.692,87150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000467/20250005364/20250012306/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 77194 - R$ 49.183,80 - Retencao de IR: R$ 590,21 - Valor Liquido:R$ 48.593,59 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001) Autorizacoes de Pagamento as pags. 272MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA36.089.746/0001-60R$ 1.575.001,56 R$ 48.593,59150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000476/20250005599/20250012301/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 1009250 - R$ 237.076,17 - Retencao de IR: R$ 2.844,91 - Valor Liquido: R$ 234.231,26 Autorizacao de Pagamento as pags. 1 ITEM 190 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001)ERMAR ALIMENTOS LTDA27.051.838/0001-60R$ 3.790.957,36 R$ 234.231,26150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000476/20250005598/20250012300/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 1006108 - R$ 4.450,00 - Retencao de IR: R$ 53,40 - Valor Liquido: R$ 4.396,60 Autorizacao de Pagamento as pags. 1 ITEM 188 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001)ERMAR ALIMENTOS LTDA27.051.838/0001-60R$ 3.790.957,36 R$ 4.396,60150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000476/20250005597/20250012299/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 1005393 - R$ 16.928,62 - Retencao de IR: R$ 203,14 - Valor Liquido: R$ 16.725,48 Autorizacao de Pagamento as pags. 1 ITEM 186 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001)ERMAR ALIMENTOS LTDA27.051.838/0001-60R$ 3.790.957,36 R$ 16.725,48150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250013993/20240000476/20250005596/20250012298/2025Referente a aquisicao de Generosd Alimenticios (HORTFRUTIGRANJEIRO, CEREAIS CARNES, LATICINIOS E PANIFICACAO) para a confeccao da merenda Escolar nas Unidades Escolares da Rede Publica de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para alunado da rede municipal de educacao, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edducacao (SME) no ano letivo de 2025. Proc. 13993/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 1005392 - R$ 264.341,12 - Retencao de IR: R$ 3.172,09 - Valor Liquido: R$ 261.169,03 Autorizacao de Pagamento as pags. 856 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001)ERMAR ALIMENTOS LTDA27.051.838/0001-60R$ 3.790.957,36 R$ 261.169,03150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/20250006607/20240000495/20250004995/20250012297/2025Aquisicao de Generos Almenticios para a confeccao de lanches nos eventos da SME, ofertados para o alunado da rede municipal de educacao e seus servidores municipais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao (SME). Conforme NAD as fls. 916, processo 6.607/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 998175 - R$ 38.124,80 - Retencao no emp. 493/2025 Autorizacao de Pagamento as fls. 154 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17001) Empenhos nº 493,494,495/2025ERMAR ALIMENTOS LTDA27.051.838/0001-60R$ 21.552,60R$ 21.552,60R$ 21.552,60150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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