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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Lançado em: 22/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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21/01/20250025957/20180000043/20250000086/20250000688/2025Referente a prestacao de servico oriundo de licenca de uso de ferramenta do Diario Oficial Eletronico e Portal Oficial para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, pelo periodo de 8 (oito) meses. Conforme NAD do processo 25.957/2018. Sob responsablidade da Ordenadora de Despesa Ref. periodo de 30/11/2024 a 29/12/2024 NF nº 16909 - R$ 900,00 - Retencao ISS: R$ 18,00 - Valor Liquido: R$ 882,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 915L2F SISTEMAS WEB LTDA ME -PLENUS SISTEMAS12.491.159/0001-35R$ 7.200,00R$ 900,00R$ 882,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250022846/20220000643/20240000068/20250000614/2025Referente a contratacao de empresa especializada para servicos de sonorizacao e iluminacao cenica para atender aos eventos estimados da Secretaria de Turismo e Marketing da cidade. NAD 46/2023, fls. 1272, proc. 22846/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 400 - R$ 12.462,68 - Retencao ISS: R$ 623,13 - Valor Liquido: R$ 11.839,55 NF nº 403 - R$ 264.553,67 - Retencao ISS: R$ 13.227,68 - Valor Liquido: R$ 251.325,99 Total Liquido: R$ 263.165,54 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 560LOKASOM SONORIZACAO LTDA - ME29.860.806/0001-31R$ 2.689.229,57R$ 277.016,35R$ 263.165,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250005108/20240001776/20240007687/20240000611/2025Referente os tres primeiros meses de execucao (que serao realizados ate o limete deste exercicio financeiro, nos molds do cronograma de fls. 685) da obra de construcao de praca e quadra de esportes no bairro Ruy Sanglard, conforme determinacao do Exmo. Sr. Prefeito. NAD as fls. 886, proc. 5108/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa as fls. 115 Ref. 1ª medicao - 11/11/2024 a 10/12/2024 NF nº 202415 - R$ 120.972,88 - Retencao IR: R$ 1.451,67 - Retencao ISS: R$ 3.629,19 - Retencao INSS: R$ 5.322,81 - Valor Liquido: R$ 110.569,21 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 (cod. 17004) Autorizacao de Pagamento as fls. 115Terrplan Servicos Ltda43.088.241/0001-47R$ 408.003,30R$ 120.972,88R$ 110.569,2140000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
21/01/20250016654/20230000051/20240007704/20240000609/2025Contratacao de Empresa especializada na eliminacao de pragas e vetores da Oficina Mecanica de Nova Friburgo e do almoxarifado Central conforme Nad aas fls. 454 e processo 16654/2023. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 398 - R$ 136,64 - Retencao ISS: R$ 4,10 - Valor Liquido: R$ 132,54 NF nº 400 - R$ 233,15 - Retencao ISS: R$ 6,99 - Valor Liquido: R$ 226,16 Total: R$ 369,79 Total Liquido: R$ 358,70 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 278Las Faria Controle de Pragas18.023.270/0001-83R$ 4.067,69R$ 369,79R$ 358,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250009771/20240002002/20240007683/20240000608/2025Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de Seguranca/ Apoio no evento Um Encanto de Natal- O Reino de Noel, no preiodo de 29 de novembro a 12 de dezembro de 2024. Conforme NAD 213/2024 as fls. 251, processo 9.771/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 53 - R$ 114.977,07 - Retencao ISS: R$ 5.748,85 - Valor Liquido: R$ 109.228,22 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 153M4 Producoes e Servicos Ltda40.192.143/0001-67R$ 114.977,07R$ 114.977,07R$ 109.228,2230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250001599/20220000770/20240000012/20250000606/2025Locacao de imovel para sdiar as novas instalacoes do Amoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, pelo periodo de 24 meses, a partir d 01 de abril de 2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa Recibo ref. Dezembro/2024 - R$ 9.200,00 - Retencao IR (cod 13002): R$ 1.634,00 - Valor Liquido: R$ 7.566,00 Autorizacao de Pagamento as fls. 274EMERSON PEREIRA VEIGA***.640.057-**R$ 82.800,00R$ 9.200,00R$ 7.566,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250027809/20220001841/20230007454/20240000604/2025Despesa decorrente da Tomada de Precos 009/2023, obra de construcao de praca publica com parque infantil no Loteamento Santa Gertrudes, em Conselheiro Paulino, Nova Friburgo- RJ. Conforme NAD as fls. 1467, processo 27.809/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Ref. medicao 3 - periodo de 10/03/2024 a 09/04/2024 NF nº 120 - R$ 30.937,04 - Retencao ISS: R$ 618,74 - Retencao INSS: R$ 1.082,80 - Valor Liquido: R$ 29.235,50 Ref. medicao 4 - periodo de 10/04/2024 a 06/05/2024 e 22/10/2024 a 26/10/2024 NF nº 121 - R$ 95.566,10 - Retencao ISS: R$ 1.911,32 - Retencao INSS: R$ 3.344,81 - Valor Liquido: R$ 90.309,97 Ref. medicao 5 - periodo de 27/10/2024 a 26/11/2024 NF nº 122 - R$ 107.897,42 - Retencao ISS: R$ 2.157,95 - Retencao INSS: R$ 3.776,41 - Valor Liquido: R$ 101.963,06 Total Liquido: R$ 221.508,53 Autorizacao de Pagamento as fls. 336TEKBIO CONSULTORIA E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA-ME12.610.250/0001-22R$ 338.239,19R$ 234.400,56R$ 221.508,5340000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
21/01/20250010207/20230001657/20240007487/20240000602/2025Despesa decorrente do pregao eletronio 176/2023 - Ultima solicitacao de entrega - Itens 02,14,15,16,17,18,21 e 22 da ata de Registro de Precos nº 551/2023. Confrme NAD as fls. 651 do processo 010207/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 5813 - R$ 5.119,42 - Retencao IR: R$ 61,43 - Valor Liquido: R$ 5.057,99 IR (cod. 17009) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 59INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA28.480.081/0001-93R$ 5.119,42R$ 5.119,42R$ 5.057,9930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250004235/20240001371/20240007330/20240000601/2025Pagamento com despesa de servico referente a Ata de Registro de Preco nº 178/2024, dedetizacao do Cemiterio Sao Joao Batista, para o exercicio de 2024. Conforme NAD as fls. 562 do processo 4235/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 2486 - Ref. Novembro/2024 - R$ 1.530,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 107WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA37.787.492/0001-17R$ 9.183,54R$ 1.530,00R$ 1.530,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250004268/20230001622/20240007347/20240000600/2025Fornecimento de pecas novas, originais ou genuinas (ABNT NBR 15296) com maior desconto sobre a tabela oficial do fabricante, pecas utilizadas por concessionarias autorizadas de pecas e acessorios para veiculos da linha leve- GRUPO I- Aditivo ao contrato de n° 006/2024. Conforme NAD do processo 4.268/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa e fiscais responsaveis NF nº 2023 - R$ 11.847,70 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 2307MS COMERCIO E SERV. DE PROD. IND. E AUTOMOTIVOS LTDA37.512.517/0001-70R$ 40.000,00R$ 11.847,70R$ 11.847,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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