Lançado em: 05/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
01/11/20240017140/20230001810/20240006379/20240013405/2024Contratacao de empresa especializada para o servico de Suporte de Atendimento Medico para evento Festa da Flor e Festa do Morango que serao realizados nos mes de setembro de 2024. Referente a ata de Registro de precos nº 619/2023. Conforme NAD 198/2024 as fls. 493, processo 17.140/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 175 - R$ 31.990,00 - Retencao ISS: R$ 639,80 - Valor Liquido: R$ 31.350,20 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 141 Empenhos nº 1810 e 1811/2024MJ WERMELINGER FERRAZ40.351.561/0001-50R$ 21.362,29R$ 21.362,29R$ 20.722,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240026970/20240001830/20240006383/20240013401/2024Referente a contratacao do grupo "Grupo em Grupo", representado por Veronica Belo de Castro, para a presentacao artistica no dia 11/10/2024, no evento "Dia das Criancas". NAD 219/2024, as fls. 71, proc. 26970/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 15 - R$ 3.000,00 - Retencao IR: R$ 144,00 - Retencao ISS: R$ 90,00 - Retencao INSS: R$ 330,00 - Valor Liquido: R$ 2.436,00 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 - (cod. 17099) Autorizacao de Pagamento as fls. 92GRUPO EM GRUPO DE ARTES CENICAS02.125.978/0001-05R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 2.436,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240022400/20230001740/20240006360/20240013399/2024Contratacao de empresa especializada para o servico de Locacao de Banheiro Quimico para o evento "Festival de Amparo" que sera realizado nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro de 2024. Conforme NAD 203/2024 as fls. 1027, processo 22.400/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 202400000001232 - R$ 1.770,00 - Retencao ISS: R$ 88,50 - Valor Liquido: R$ 1.681,50 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 197M S SERRA SERVICOS LTDA16.784.818/0001-82R$ 1.770,00R$ 1.770,00R$ 1.681,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240022400/20230001755/20240006361/20240013397/2024Contratacao de empresa especializada para o servico de Locacao de Banheiro Quimico para Evento " Domingo e Lazer " que sera realizado no dia 29 de Setembro de 2024. NAD 205/2024 as fls. 1039 do processo 22400/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 202400000001233 - R$ 442,50 - Retencao ISS: R$ 22,13 - Valor Liquido: R$ 420,37 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 205M S SERRA SERVICOS LTDA16.784.818/0001-82R$ 442,50R$ 442,50R$ 420,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240004235/20240001371/20240006369/20240013396/2024Pagamento com despesa de servico referente a Ata de Registro de Preco nº 178/2024, dedetizacao do Cemiterio Sao Joao Batista, para o exercicio de 2024. Conforme NAD as fls. 562 do processo 4235/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 2336 - Ref Outubro/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 76WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA37.787.492/0001-17R$ 9.183,54R$ 1.530,00R$ 1.530,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240004235/20240001371/20240006370/20240013395/2024Pagamento com despesa de servico referente a Ata de Registro de Preco nº 178/2024, dedetizacao do Cemiterio Sao Joao Batista, para o exercicio de 2024. Conforme NAD as fls. 562 do processo 4235/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 2206 - Ref Setembro/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 82WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA37.787.492/0001-17R$ 9.183,54R$ 1.530,00R$ 1.530,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240016832/20220001774/20240006185/20240013393/2024Locacao de Galpao da Subsecretaria de Eventos, situado na Rua Aridio da Rosa Pineiro nº 242, Lote A, Conselheiro Paulino - Nova Friburgo - RJ , referente aos meses de setembro 2024 a dezembro de 2024. O restante do pagamento referente a total vigencia do contrato sera vinculado as dotacoes dos exercicios posteriores. Conforme NAD 197/2024 as fls. 317, processo 16.832/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Recibo ref. 16/09/2024 a 15/10/2024 R$ 11.000,00 - Retencao IR: R$ 528,00 - Valor Liquido: R$ 10.472,00 IR (cod. 17035) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 32Etoile Consultoria e Participacoes Eireli32.128.897/0001-20R$ 44.000,00R$ 11.000,00R$ 10.472,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240021562/20220000270/20240006386/20240013392/2024Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de transporte escolar durante o ano letivo de 2024, lotes 01, 02, 05 e 06. Referente ao Termo de Renovacao ao Contrato n° 071/2023. Conforme NAD do processo 21.562/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 518 - Ref. Setembro/2024 - R$ 1.608.699,96 Empenhos nº 706, 270, 269 e 273/2024 - Retencoes no Empenho nº 706/2024 IR (cod. 17023) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 459TRANSFREE LOCADORA LTDA16.979.654/0001-49R$ 6.780.934,59R$ 438.463,81R$ 438.463,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240021562/20220000706/20240006385/20240013389/2024Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de transporte escolar durante o ano letivo de 2024, lotes 01, 02, 05 e 06. Reajuste.conforme NAD as fls. 2214 do processo 21562/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 518 - Ref. Setembro/2024 - R$ 1.608.699,96 - Retencao IR: R$ 38.608,80 - Retencao ISS: R$ 48.261,00 - Retencao INSS: R$ 53.087,10 (B.C R$ 482.609,99) - Valor Liquido: R$ 1.468.743,06 Empenhos nº 706, 270, 269 e 273/2024 - Retencoes no Empenho nº 706/2024 IR (cod. 17023) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 459TRANSFREE LOCADORA LTDA16.979.654/0001-49R$ 354.065,41R$ 250.000,00R$ 110.043,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240000287/20090000046/20240006404/20240013387/2024Obrigacao Patronal com o RPPS das Secretarias Municipais referente ano 2024, conforme processo 287/2009. - REF. AO MES DE OUTUBRO/24.R.P.P.S. -PMNF28.606.630/0001-23R$ 4.149.848,47R$ 665,30R$ 665,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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