Lançado em: 25/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/05/20240005206/20220001184/20240002781/20240006316/2024Valor que se empenha para cobrir as despesas referentes a servicos de postagem conforme decreto de remanejamento nº¦ 2877/2024, conforme NAD as fls. 173 do processo 5206/2022 Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Fatura nº 716540 - R$ 9.235,97 Fatura nº 721518 - R$ 25.874,03 Empresa imune ao IR Autorizacao de Pagamento as fls. 174EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT34.028.316/0002-94R$ 35.110,00R$ 35.110,00R$ 35.110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240015887/20230000441/20240002654/20240006313/2024Refrente a aquisicao de genero alimenticios para composicao da merenda escolar, ano letivo de 2024, lote 2 e 4. NAD fls. 1623, proc. 15887/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 6028728 - R$ 179.512,84 - Retencao de IR: R$ 2.154,15 - Valor Liquido: R$ 177.358,69 * IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento fls. 160COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA01.920.177/0001-79R$ 5.120.032,00R$ 179.512,84R$ 177.358,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240015887/20230000441/20240002653/20240006311/2024Refrente a aquisicao de genero alimenticios para composicao da merenda escolar, ano letivo de 2024, lote 2 e 4. NAD fls. 1623, proc. 15887/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 6013738 - R$ 163.995,11 - Retencao de IR: R$ 1.967,94 - Valor Liquido: R$ 162.027,17 * IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento fls. 150COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA01.920.177/0001-79R$ 5.120.032,00R$ 163.995,11R$ 162.027,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240015887/20230000441/20240002644/20240006309/2024Refrente a aquisicao de genero alimenticios para composicao da merenda escolar, ano letivo de 2024, lote 2 e 4. NAD fls. 1623, proc. 15887/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 5998928 - R$ 175.339,01 - Retencao de IR: R$ 2.104,07 - Valor Liquido: R$ 173.234,94 * IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento fls. 139COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA01.920.177/0001-79R$ 5.120.032,00R$ 175.339,01R$ 173.234,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240015887/20230000441/20240002639/20240006307/2024Refrente a aquisicao de genero alimenticios para composicao da merenda escolar, ano letivo de 2024, lote 2 e 4. NAD fls. 1623, proc. 15887/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 5985341 - R$ 193.710,42 - Retencao de IR: R$ 2.324,53 - Valor Liquido: R$ 191.385,89 * IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento fls. 129COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA01.920.177/0001-79R$ 5.120.032,00R$ 193.710,42R$ 191.385,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240015887/20230000441/20240002635/20240006304/2024Refrente a aquisicao de genero alimenticios para composicao da merenda escolar, ano letivo de 2024, lote 2 e 4. NAD fls. 1623, proc. 15887/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 5979119 - R$ 179.910,28 - Retencao de IR: R$ 2.158,92 - Valor Liquido: R$ 177.751,36 * IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento fls. 118COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA01.920.177/0001-79R$ 5.120.032,00R$ 179.910,28R$ 177.751,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240001551/20230000410/20240002650/20240006302/2024Referente a aquisicao de Gas GLP P13Kg e P45Kg, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educacao de Nova Friburgo. NAD fls. 365, proc. 1551/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 8809 - R$ 17.029,10- Retencao de IR: R$ 40,87 - Valor Liquido R$ 16.988,23 Autorizacao de Pagamento fls 291CHAMA AZUL DE FRIBURGO COMERCIO DE GAS LTDA.11.617.337/0001-69R$ 50.000,00R$ 17.029,10R$ 16.988,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240001551/20230000410/20240002649/20240006301/2024Referente a aquisicao de Gas GLP P13Kg e P45Kg, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educacao de Nova Friburgo. NAD fls. 365, proc. 1551/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 8768 - R$ 13.913,74 - Retencao efetuada no emp. nº 409 Autorizacao de Pagamento fls 286 Empenhos nº 409 e 410/2024CHAMA AZUL DE FRIBURGO COMERCIO DE GAS LTDA.11.617.337/0001-69R$ 50.000,00R$ 3.400,70R$ 3.400,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240001551/20230000409/20240002648/20240006299/2024Referente a aquisicao de Gas GLP P13Kg e P45Kg, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educacao de Nova Friburgo. NAD fls. 364, proc. 1551/2023. SOB RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA DE DESPESA NF nº 8768 - R$ 13.913,74 - Retencao de IR: R$ 33,39 - Valor Liquido R$ 13.880,35 Autorizacao de Pagamento fls 286 Empenhos nº 409 e 410/2024CHAMA AZUL DE FRIBURGO COMERCIO DE GAS LTDA.11.617.337/0001-69R$ 100.000,00R$ 10.513,04R$ 10.479,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/05/20240015887/20230000445/20240002716/20240006298/2024Refrente a aquisicao de genero alimenticios para composicao da merenda escolar, ano letivo de 2024, lote 3. NAD fls. 1627, proc. 15887/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 38900 - R$ 31.022,18 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 172O. MAROTI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS11.572.577/0001-94R$ 300.000,00R$ 31.022,18R$ 31.022,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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