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Detalhes
| 01/04/2025 | 0004270/2023 | 0000296/2024 | 0001672/2025 | 0003567/2025 | Referente ao empenho para apagamento de contas de agua do exercicio de 2024. NAD fls. 1773, proc. 4270/2023. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa Boleto nº 12777340 - R$ 370,61 Autorizacao de Pagamento as fls. 3877 (IR nao retido, valor inferior a R$10,00) PERIODO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | Aguas de Nova Friburgo | 03.119.806/0001-91 | R$ 370,61 |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0001596/2023 | 0000879/2024 | 0001115/2025 | 0003415/2025 | Aquisicao de um caminhao basculante - MDR Nº 923515/2021 - Contrapartida, conforme NAd as fls. 337 do processo 1596/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa e conf. manifestacao as fls. 404/405 NF nº 381626 - R$ 597.000,00 Valor da Contrapartida: R$ 222.590,29 - Retencao IR s/ valor bruto: R$ 7.164,00 - Valor Liquido a pagar: R$ R$ 215.426,29 Autorizacao de Pagamento as fls. 407 Pagamento somente da contrapartida, ficando pendente o valor da emenda | TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA | 11.726.521/0001-47 | R$ 215.426,29 |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0006485/2024 | 0001375/2024 | 0001209/2025 | 0003402/2025 | Referente a despesa decorrente da locacao do imovel de propriedade do Roqueano Social Clube situado a Av. Jose Pires Barroso, nº 999 - Via Expressa, para fins de acomodacao de projetos esportivos da Secretaria Mun. de Esportes e Lazer. (24 meses de aluguel). NAD as fls. 145, proc. 6485/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Recibo ref .Fevereiro/2025 - R$ 5.000,00 - Retencao IR (cod. 17035): R$ 240,00 - Valor Liquido: R$ 4.760,00 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 91 | ROQUEANO SOCIAL CLUBE | 27.760.701/0001-85 | R$ 4.760,00 |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0023118/2023 | 0001841/2024 | 0001384/2025 | 0003393/2025 | Valor referente ao fornecimento de alimentacao do tipo quentinha para os plantonistas da Secretaria Municipal de Defesa Civil, compreendendo o periodo de 06 (seis) meses, sendo o quantitativo de 1.550 quentinhas. Conforme NAD 007/2024 as fls. 456, processo 23.118/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 1922 - R$ 9.771,01 - Retencao IR: R$ 117,25 - Valor Liquido: R$ 9.653,76 IR (cod. 17001) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls.537 | BREF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 20.839.900/0001-34 | R$ 9.653,76 |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0004822/2023 | 0001211/2024 | 0001371/2025 | 0003319/2025 | Ressarcimento ao Municipio de Anchieta, ref. a cessao da servidora Katia barcelos Ceccon ( Marco a Dezembro de 2024), conforme NAD as fls. 114 do processo 4822/2023. | MUNICIPIO DE ANCHIETA | 27.142.694/0001-58 | R$ 4.740,87 |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0007072/2019 | 0001176/2024 | 0001342/2025 | 0003316/2025 | CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ODETTE PENNA MUNIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA, NOVA FRIBURGO -RJ ( COMPLEMENTO DE EMPENHO) CONFORME NAD AS FLS. 2205 DO PROCESSO 7072/2019. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Ref. 6ª medicao - periodo de 14/09/2024 a 13/10/2024 NF nº 270 - R$ 554.178,38 - Retencao IR: R$ 6.650,14 - Retencao ISS: R$ 9.975,21 - Retencao INSS: R$ 36.575,77 (B.C R$ 332.507,03) - Valor Liquido: R$ 500.977,26 IR (cod. 17004) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 764 | TRZ ENGENHARIA EIRELLI | 26.749.343/0001-47 | R$ 500.977,26 |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000491/2023 | 0002514/2023 | 0001335/2025 | 0003307/2025 | Referente a contratacao de empresa especializada para realizar a manutencao dos predios publicos, nos moldes do Contrato Carona - ARP nº 005/2022. NAD 108/2023, fls. 775, proc. 491/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 2983 - R$ 240.210,13 (R$ 143.090,49) - Retencao no emp. 2328/2023 NF nº 3096- ref 21 med - 01/11/2024 a 30/11/2024 - R$ 263.602,19 (R$ 86.106,04)- Retencao IR: R$ 3.163,23 - Retencao ISS: R$ 7.908,07 - Retencao INSS: R$ 9.226,08 - Valor Liquido: R$ 243.304,82 Emp 2514/2023,1328 e 963/2024 IR (cod. 17004) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 3739/3741 | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A. | 04.743.858/0001-05 | R$ 143.090,49 |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000491/2023 | 0002328/2023 | 0001333/2025 | 0003304/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, NOS MOLDES DO CONTRATO CARONA - ARP N° 005/2022, CONFORME PROCESSO N°491/2023 Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Ref. medicao 20 - periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024 NF nº 2983 - R$ 240.210,13 - Retencao IR: R$ 2.882,52 - Retencao ISS: R$ 7.206,30 - Retencao INSS: R$ 8.407,35 - Valor Liquido: R$ 221.713,95 Empenhos 2328/23 e 2514/23 IR (cod. 17004) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 3739 | MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A. | 04.743.858/0001-05 | R$ 78.623,47 |
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Detalhes
| 19/03/2025 | 0044387/2024 | 0002106/2024 | 0001249/2025 | 0003268/2025 | Contratacao do artista Pedro Friedrich para apresentacao artistica no dia 19/12/2024, no evento Natal 2024 Ceia Solidaria . Proc. 44387/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 1048 - R$ 3.500,00 - Retencao IR: R$ 35,31 - Retencao INSS: R$ 770,00 - Valor Liquido: R$ 2.694,69 Retencoes feitas conf. fls. 61 ISS dispensado de retencao - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 59 | PEDRO FRIEDRICH DA CRUZ SEGURO | ***.865.467-** | R$ 2.694,69 |
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Detalhes
| 18/03/2025 | 0024371/2023 | 0001423/2024 | 0007459/2024 | 0003153/2025 | Registro de precos para futura e eventual aquisicao de materiais de limpeza, higiene e descartaveis, para atender as necessidades das Unidades Escolares e do Nucleo Central da Secretaria Municipal de Educacao, conforme Nad as fls. 2258 do processo 24371/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 3060 - R$ 26.434,80 Empenhos nº 1420, 1421, 1422 e 1423/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 34 | LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | 46.743.542/0001-55 | R$ 4.864,00 |