Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
01/11/20240007630/20200001793/20240006431/2024Aditivo de valor- da Obra de Reforma da Escola Municipal Sao Judas Tadeu, localizada na Rua Roma Villas Boas Schuenck, Nova Suica- NF. Conforme NAD as fls. 957, processo 7.630/2020. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 188 - 6ª medicao - periodo 05/05/2024 a 27/05/2024 e 08/07/2024 a 15/07/2024 Valor Bruto: R$ 56.333,17 Empenhos nº 1279 e 1793/2024 - Retencoes no Empenho nº 1279/2024 Empresa Optante Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 472RB NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI34.939.102/0001-99R$ 32.762,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
01/11/20240007630/20200001279/20240006430/2024Aditivo de valor- da Obra de Reforma da Escola Municipal Sao Judas Tadeu, localizada na Rua Villas Boas Schuenck, Nova Suica- NF. Conforme NAD as fls. 863, processo 7.630/2020. Em prosseguimento, tendo em vista atestacao dos responsaveis no documento fiscal e demais declaracoes. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 188 - 6ª medicao - periodo 05/05/2024 a 27/05/2024 e 08/07/2024 a 15/07/2024 Valor Bruto: R$ 56.333,17 - Retencao ISS: R$ 2.816,66 - Retencao INSS: R$ 1.971,66 - Valor Liquido R$ 51.544,85 Empenhos nº 1279 e 1793/2024 - Retencoes no Empenho nº 1279/2024 Empresa Optante Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 472RB NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI34.939.102/0001-99R$ 23.571,1740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
01/11/2024 0000076/20240006429/2024Referente ao valor total do Contrato nº 246/2023, cujo objeto e a prestacao de servico de Restauro e Requalificacao do Casarao do Lazareto, conforme Nad as fls. 1379 processo 30457/2021. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 244 - Referente a 7ª medicao - 08/09/2024 a 07/10/2024 Valor Bruto: R$ 131.314,26 - Retencao IR: R$ 1.575,77 (cod. 17004) - Retencao ISS: R$ 3.939,43 - Retencao INSS: R$ 7.222,28 - Valor Liquido: R$ 118.576,78 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 805Lopes Construtora e Estrutura Metalica Ltda31.699.425/0001-64R$ 131.314,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240007574/20230001589/20240006428/2024Locacao de Imovel para instalacao de unidade escolar - Escola Municipal Umbelina Breder de Queiroz, localizada na Rua Ozabel Amorim Pinheiro, nº 102, Area B4-13, Jardim California, Nova Friburgo-RJ ( abril a Dezembro de 2024), conforme NAD as fls. 136 do processo 7574/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Recibo ref. 29/09/2024 a 28/10/2024 R$ 4.000,00 - Retencao IR (cod. 13002): R$ 237,23 - Valor Liquido: R$ 3.762,77 Autorizacao de Pagamento as fls. 63Jose Luiz de Azevedo Teixeira***.251.037-**R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240021999/20240001759/20240006427/2024Referente a contratacao do grupo INEC-Silva Gym, representado pelo presidente Eder da Silva Vieira, para apresentacao artistica no evento de abertura da 21º Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia, no dia 16 de Outubro de 2024, as 19h, no Teatro Municipal Laercio Ventura. NAD as fls. 183, proc. 21999/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 06 - R$ 16.000,00 Autorizacao de Pagamento as fls. 206 Empresa Optante pelo Simples Nacional (MEI)Eder da Silva Vieira52.948.762/0001-18R$ 16.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240027712/20240001858/20240006426/2024Referente a contratacao da banda "Oa Mansurelli", representada por Alberto Mansur, para apresentacao artistica no dia 19/10/2024, no evento "Aniversario de Lumiar". NAD 226/2024, as fls. 54, proc. 27712/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 369 - R$ 1.500,00 - Retencao INSS: R$ 165,00 - Valor Liquido R$ 1.335,00 Retencoes feitas conf. fls. 76. ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 73Alberto Mansur***.051.207-**R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240025378/20240001780/20240006425/2024Contratacao do artista Leandro Gomes para apresentacao artistica no dia 12/10/2024 no Evento "Festival Cultural de Amparo". Conforme NAD 207/2024 as fls. 53, processo 25.378/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 1 - R$ 2.500,00 - Retencao INSS: R$ 275,00 - Valor Liquido R$ 2.225,00 Retencoes feitas conf. fls. 77 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 74Leandro Gomes da Silva***.732.247-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240024111/20240001738/20240006424/2024Contratacao do artista Bryan Ferreira para apresentacao artistica no dia 13/10/2024 no evento "Festival Cultural de Amparo". Conforme NAD 201/2024 as fls. 55, processo 24.111/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 8 - R$ 2.500,00 - Retencao INSS: R$ 275,00 - Valor Liquido R$ 2.225,00 Retencoes feitas conf. fls. 79 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 76Clesio Alves Cardoso Silva***.076.346-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240023853/20240001739/20240006423/2024Referente a contratacao do artista Edgar Salarinipara apresentacao artistica no dia 12/10/2024 no Evento "Dia das Crianca". NAD 199/2024, fls. 43, proc. 23853/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 950 - R$ 850,00 - Retencao INSS: R$ 93,50 - Valor Liquido R$ 756,50 Retencoes feitas conf. fls. 67 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 64EDGAR DE ABREU SALARINI***.026.877-**R$ 850,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240014893/20230001852/20240006422/2024Aquisicao de materiais de limpeza e descataveis para atender as necessidades das Secretarias, atraves do almoxarifado Central da Prefeitura, conforme NAD as fls. 1831 DO PROCESSO 14893/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 1643 - R$ 5.200,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 82MEC COMERCIAL ATACADISTA LTDA51.659.557/0001-70R$ 5.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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